Forex 3 pair hedge strategy

Three Pair Hedge Hunter FREE O programa EA Automatizado leva as negociações de Hedge e Arbitrage a um nível totalmente novo ao negociar uma cesta de três pares de moedas ao mesmo tempo na mesma conta. A estratégia baseia-se em três pares de moedas sendo negociados simultaneamente quando seus preços estão fora de sincronia entre si para obter lucro. O programa não depende de latência entre várias contas, como muitas estratégias de arbitragem. O programa é um programa totalmente automático que não exige interação do usuário, uma vez configurado em um gráfico de escolha. O programa fecha a cesta de negociações uma vez que a meta de lucro em Pips gerais seja atendida ou quando as condições de fechamento especialmente projetadas forem atendidas. Note que esta versão gratuita só irá negociar tamanhos de lote de 0,01, atualizar para a versão paga para mais flexibilidade e parâmetros ajustáveis. O programa é ideal para quem procura uma opção de baixo risco no mercado. Ao ter três negociações iguais abertas ao mesmo tempo em ambas as direções para cada moeda, o usuário fica mais protegido pelas flutuações do mercado. O comércio de tempo aberto tem em média um par de dias com este programa, em vez de segundos como a maioria dos programas de arbitragem. Isso é bom porque o programa depende menos da latência e da taxa de execução do que o seu programa típico de Arbitragem ou Scalper. Recomenda-se ainda escolher um corretor com spreads baixos e execução rápida, pois eles desempenharão um papel no número de negócios realizados e no lucro obtido. Devido à natureza da estratégia usada para negociar onde três pares de moedas são negociados de uma só vez, por favor note que este programa não pode ser backtested usando o testador de estratégia desde que você só pode backtest um par de dados de cada vez. Backtesting foi realizado pelo autor com um programa auto-escrito usando dados reais de escala para todos os três pares padrão: AUDUSD, EURUSD e EURAUD. Com base nesses testes, usando a configuração de risco padrão de 30, o rebaixamento máximo esperado é 6 com um retorno médio mensal de cerca de 2 a 3. Um ajuste de risco de 60 dobrará o rebaixamento máximo esperado para 12 e o retorno médio mensal para 4-6. Todos os resultados são baseados em uma conta usando uma alavancagem de 1:50 e um depósito de 2000. Os resultados podem variar com base nas taxas de corretagem e outras condições do mercado. Parâmetros Magic - número mágico para identificar trocas por lotes da EA - tamanho de lote fixo quando não estiver usando lote automático useAutoLot - quando True, calcula o tamanho do lote com base no saldo da conta e configuração de risco autoLotRisk - porcentagem mínima da margem da conta em uma cesta Lucro total - total geral pips 10 para o alvo TP de 3 pares no comércio. LossProfitMult - total de pips 10 para o alvo SL SpreadAllowed - spread máximo para um par abrir TakeProfit - ponto TP difícil para cada par se houver perda de conexão do servidor StopLoss - ponto SL difícil para cada par fileRecord - definido como True para registrar todos os dados Incorporado ao Programa Incluir Um preço fixo de TP e SL é definido com cada operação aberta no caso de oscilações de mercado muito grandes ou perda de conexão com o servidor de intermediários. Fechamento automático de todos os negócios quando menos de três negociações permanecerem abertas ou se uma negociação não for aberta quando o programa tentar abrir a cesta de negociações. Isso é importante saber como você pode fechar manualmente uma negociação e o programa fechará as outras negociações imediatamente para preservar os lucros e proteger a conta. Interromper todas as negociações uma vez que um determinado número de perdas consecutivas ocorrer. Recomendações sobre uso Execute no gráfico que tem mais ticks, no caso padrão, o gráfico EURAUD verá mais ticks do que os outros pares. Um período de tempo não importa, o EA usa ticks para negociar. Comece Risco pequeno para assistir ao programa em ação e determinar se o corretor que você está usando será lucrativo. Não defina o risco acima de um valor de 60. Não feche negociações no fim de semana, pois o lucro pode ser perdido. Spreads baixos, comissões baixas e execução de alta qualidade ajudarão a obter mais lucros. Mínimo de 500 de depósito em uma conta alavancada 1:50. Execute o EA por conta própria, pois ele usará uma grande quantidade de margem por cesta de negociação com base no risco. Para os meus clientes Por favor, não hesite em me enviar uma mensagem sobre qualquer dúvida que você possa ter, eu ficarei feliz em ajudar. Benjamin Patri Especialista em programação em desenvolvimento, projeto e otimização de programas de negociação automatizados com mais de 7 anos de experiência no mercado Forex e mais de 10 anos de experiência em negociação. Hedging Strategies for Forex Traders Por: Staff at FXTM Se executado bem, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambas as negociações direcional e de hedge, escreve a equipe da FXTM. A cobertura descreve o processo de compra de um ativo e a venda de outro na esperança de que as perdas em um negócio sejam compensadas pelos ganhos obtidos em outro negócio. Funciona melhor quando os dois ativos em questão são negativamente correlacionados, pois isso produzirá a proteção mais eficaz, o que significa que os pares forex são ideais para hedge. Se bem executada, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros para ambas as negociações. O que se segue é uma estratégia de hedge projetada para os mercados de câmbio. UK ou US Open O primeiro passo para implementar a estratégia de cobertura baseia-se em observar o mercado durante a primeira hora de abertura dos EUA ou do Reino Unido. É durante esse período que a atividade do mercado está no auge e esse período geralmente define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e tenha uma idéia de quais moedas estão subindo e quais estão indo contra o dólar americano. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou suba menos, esta será a sua negociação direcional e escolha outro par que deve permanecer relativamente estável, este será o seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizem que na primeira hora após a abertura do Reino Unido, o dólar americano está mostrando muita força. EUR / USD caiu -0,20, GBP / USD caiu -0,45, CAD / USD caiu -0,40 e JPY / USD caiu -0,65. Como podemos ver, o par EUR / USD está em baixo, por isso vamos escolher este par como o nosso comércio direcional. Como o EUR / USD está em baixa, está mostrando a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção, o EUR / USD irá subir mais do que os outros pares. Agora que escolhemos comprar o EUR / USD como nossa transação direcional, precisamos escolher um par de moedas no qual vender EUR contra a fim de criar um hedge. Neste caso, uma vez que podemos ver que o JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria o EUR / JPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, comprar EUR / USD e entrar em curto EUR / JPY. O risco deve ser mantido o mesmo para ambos os negócios, para que o lucro por pip seja exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de cobertura funciona porque tira proveito do momento. Em outras palavras, a força do euro (EUR) e a fraqueza do iene (JPY) são exploradas e, como a abertura é o período mais importante para os pares de moedas, esse momento deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes do início da próxima sessão, o momento provavelmente convergirá à medida que novos participantes ingressarem no mercado, por isso, é nesse momento que o comércio de hedge deve ser fechado. Quando a próxima sessão começar, você poderá começar a procurar o próximo negócio de hedge. Postar um Comentário Vídeos Relacionados nas Próximas Conferências FOREX Fale ConoscoComo Cobrir um Negócio de Forex Neste artigo, gostaríamos de falar sobre como executar uma estratégia de hedge cambial usando operações cambiais sequenciais no mesmo par de moedas. Por favor, antes de prosseguirmos, é pertinente afirmar aqui que as seguintes regras devem ser estritamente aplicadas ao negociar esta estratégia: a) Esta estratégia comercial nunca deve ser tentada por novos operadores. É apenas para aqueles com algum grau de experiência de mercado, e só deve ser usado por aqueles que entendem completamente a gestão de dinheiro e estão comprometidos a nunca expor mais de 5 do seu capital de conta a qualquer momento. Essa estratégia exigirá que você possa calcular sua exposição ao risco em qualquer momento no qual as negociações serão abertas ou fechadas e, portanto, é adequado para aqueles que sabem como fazer isso. b) Se você mora nos EUA, você deve saber agora que a National Futures Association proíbe a cobertura cambial. Então não tente quebrar a lei. Nós não podemos nos responsabilizar por aqueles que deliberadamente desrespeitam a lei. O que pode ser legal em um país pode ser ilegal em outro país. Além disso, alguns corretores podem nem permitir isso. c) Esta estratégia de cobertura cambial só funciona em mercados com limites de oferta. Se você tentar isso com um mercado de tendências, você vai perder dinheiro. Que situações trarão a ação do preço da moeda? Se você quiser negociar isso cerca de dois dias antes de uma notícia importante, o par de moedas provavelmente será limitado pelo limite e a estratégia provavelmente será bem-sucedida. Se você decidir negociar essa estratégia uma hora antes de um comunicado à imprensa, isso criará uma situação em que a moeda assumirá uma tendência após a divulgação das notícias e a estratégia se desvinculará de sua posição. d) Você precisa ter certeza de que obterá execução automática para essa estratégia. Portanto, use essa estratégia apenas quando não houver derrapagens, sem recados e quando houver probabilidade de obter bons preenchimentos. e) Você só ganhará um bom dinheiro quando negociar essa estratégia com um grande intervalo de negociação. Você precisa ter um movimento de preço suficiente para cobrir o custo dos spreads de negociação e ainda entregar suas metas de lucro. Como você segura uma boa chance de ter um grande intervalo de negociação? É usando gráficos de tempo mais longos. Você não pode ganhar com um intervalo de gráfico de 15 minutos. Você deve idealmente começar com um gráfico de preços de 4 horas. Mas se você não puder se ajudar, você pode usar um gráfico de tempo por hora. f) Não caia na armadilha de ajustar continuamente paradas e metas de lucro. Isso alterará a integridade do sistema e os lucros não poderão mais ser garantidos. g) Você deve testar este sistema completamente antes de tentar fazer um live trade com ele. Mesmo quando você for ao vivo, você deve usar um risco extremamente baixo e apenas aumentar os limites permitidos quando alguma consistência for atingida. Como você pode ver, este sistema funciona, mas é repleto de riscos que devem ser mitigados para que os investidores possam lucrar com isso. Agora que definimos as regras que devem ser seguidas ao usar esta estratégia de hedge cambial, então aqui está como você pode negociar com ela. A estratégia de cobertura A estratégia de cobertura é uma sequência de operações em que o comerciante compra e vende o mesmo par de moedas ao mesmo tempo, de modo que, a qualquer momento, existem negociações no lado de compra e venda da posição. Como dissemos anteriormente, é apenas no contexto de um mercado limitado que essa estratégia funcionará. Etapa 1 O primeiro passo é identificar os limites do intervalo do mercado. Os limites superior e inferior da faixa de preço devem ser definidos claramente antes que qualquer negociação seja feita. Existem várias maneiras de fazer isso. O negociador pode usar uma combinação do indicador de banda de Bollinger nas configurações padrão e o oscilador Stochastics definido como 10,3,3. O objetivo é usar a faixa de Bollinger superior e um nível de Estocástico maior ou igual a 80 como a definição da faixa de preço superior, e a faixa de Bollinger inferior e um nível de Estocástico menor ou igual a 20 como a definição da faixa de limite inferior da faixa de preço. Então, se as velas de preços se aproximarem da faixa superior de Bollinger quando as Stochs estiverem sobrecompradas, isso servirá como limite superior de faixa. Se o preço for rebatido na banda de Bollinger inferior quando os Stochs estiverem exagerados, isso servirá como limite inferior da faixa de preço. Outro método é usar linhas de tendência para definir o suporte (limite inferior de preço) e resistência (limite superior de preço), ou usar um canal horizontal para atingir o mesmo propósito. Em todos os momentos, o comerciante deve ter certeza de que não há um mercado que atue como um gatilho fundamental no mercado. Se houver, não vá mais longe. Uma vez que a definição de faixas de preço tenha sido alcançada, e não haja nenhum gatilho fundamental escondido, o comerciante avança para a próxima etapa. Etapa 2 Em uma situação comercial hipotética sem contar spreads de negociação no cálculo, o trader vende GBPUSD a um preço de 1.5500 e depois compra o GBPUSD pelo mesmo preço, fazendo com que ele tenha duas posições de negociação em lados separados da moeda. Essa negociação deve ser configurada no limite de preço mais baixo (para este exemplo). O mercado move-se para cima em 100 pips e acaba na faixa de preço superior. O trader então sairá dessa posição lucrativa e deixará a posição de negociação curta aberta, negativa em 100 pips. Etapa 3 O trader deve confirmar que a ação do preço será retirada do limite da faixa superior. É aí que se entende o que significa para o preço testar um limite de preço ou o preço para quebrar esse limite. Isso é muito importante para continuar com o próximo passo. Se a vela testar o limite de preço sem quebrá-lo, você está seguro. Se o preço ficar acima desse limite, mas recuar abaixo do limite superior de preço, você estará seguro. Se essas condições forem atendidas e a vela que forma um padrão de barra ou outro padrão de vela que indica uma reversão de baixa, você estará duplamente seguro. Prossiga para a Etapa 4 Etapa 4 Abra duas novas posições no novo preço (que, nesse caso, é a abertura da nova vela após a vela que testou o limite superior de preço). As duas novas posições são uma compra e uma ordem de venda. Se você acertar o Passo 3, é muito provável que o preço volte até onde você começou no limite de preço mais baixo. Isso agora deixa a posição de venda original no ponto de equilíbrio e deixa a nova ordem de venda em 100 pips de lucro, enquanto a nova ordem de compra será de -100 pips. O valor total da posição será agora: 8211 100 pips (compra antiga) 8211 Zero pips (venda antiga) 8211 100 pips (nova venda) 8211 8211 100 pips (nova compra) TOTAL: 100 pips. Etapa 5 Se isso acontecer, conforme projetamos nas etapas 1 a 4, todas as posições ainda abertas serão liquidadas. Isso deixa a posição no lucro em 100 pips. Este gráfico descreve as características do gráfico dessa estratégia, usando as bandas de Bollinger. Gerenciamento de dinheiro para essa estratégia Você provavelmente deve estar pensando: uau, isso é fácil demais. Na realidade, este comércio provavelmente será muito difícil, considerando que chegará o momento em que você terá três posições no mercado. Como você aplica o gerenciamento de dinheiro Se você olhar para o exemplo que demos acima, podemos ver claramente que no limite superior de preço quando fechamos uma posição, o momento da verdade veio quando foi tomada uma decisão de tomar duas posições extras para dar nós três posições de comércio no mercado. Esta é uma situação de grande risco. O pior cenário seria o preço quebrar acima do limite superior de preço, mesmo após o preço parecer ter sido rejeitado e ter começado a cair. O que o trader faz neste momento Primeiro Cenário No momento em que o trader percebe que o preço que parecia estar encabeçando começou a subir para romper a faixa de preço superior, a compra antiga e as novas ordens de venda devem ser fechadas imediatamente. Por favor, note bem isso. A capacidade de reconhecer quando o preço do ativo está no turno ascendente e saiu do intervalo é uma habilidade que deve ser dominada porque pode fazer a diferença entre salvar o negócio e sustentar uma perda muito ruim. Essa habilidade envolve saber como reconhecer uma fuga de preço e uma falsificação. Se o castiçal fechou acima da nossa faixa de preço superior, este é o momento de agir para salvar o negócio. Você imediatamente sai da compra antiga e das novas ordens de venda e deixa a nova ordem de compra para ser executada. O que isto significa é que você perderá 100 pips da antiga ordem de venda (ou um pouco mais), o que é compensado pelo lucro realizado anteriormente de 100 pips da antiga ordem de compra. Você também perderá alguns pips no novo pedido de venda. Mas, como o preço saiu da faixa de preço na direção da nova ordem de compra, a nova operação de compra pode ser deixada aberta para a resistência mais próxima. Essas ações garantirão que você lucre com a nova posição de compra. E se a ação do preço completar a primeira parte do movimento da banda inferior de Bollinger para a parte superior de Bollinger, de cabeça conforme planejado, mas por algum motivo fica estagnada na banda média de Bollinger? É assim que você pode navegar nessa situação. 8211 Feche a nova ordem de compra imediatamente. Isso fará com que você sustente algumas perdas, mas será apenas cerca de metade do que os lucros das antigas ordens de compra eram. 8211 Feche a nova ordem de venda imediatamente também. Isso terminará em algum lucro e acabará cancelando as novas perdas nas ordens de compra. Os negócios acabaram se protegendo. 8211 Feche a ordem de venda antiga. Nesta fase, o comércio teria recuperado algumas das perdas que foram sustentadas. Essas perdas serão compensadas pelos lucros obtidos com a antiga ordem de compra, e ainda deixarão o trader com alguns lucros. Observe o gráfico acima para ver exatamente o que poderia acontecer em uma situação de negociação ao vivo com base no segundo cenário. Se os antigos negócios de compra e venda antigos fossem fixados no Bollinger inferior a um preço de 95,78 e seguidos para o ponto de saída no Bollinger superior a 97,05, seria um lucro realizado de 127 pips no antigo comércio de compra e uma perda não realizada de -127 pips no antigo comércio de vendas. Do alto Bollinger, mais dois negócios são adicionados ao preço de 97,05. O comércio vai até a banda média do Bollinger em 96,54. Se lidarmos com o segundo cenário comercial, como acabamos de descrever, então o trader ficará com o seguinte: Old buy profits: 127 pips Antigo vender perdas: 8211 76 pips New buy loss: -76 pips Novos lucros de venda: 76 pips Total lucro 127 pips 76 pips 51pips Assim, o cenário de negociação é, na verdade, aquele em que o trader pode assumir alguns riscos bem calculados e ainda mitigar certos cenários comerciais para resolver as coisas a seu favor. Conclusão A estratégia de hedge forex que acabamos de descrever deve ser absolutamente ensaiada na demonstração e praticada, usando todas as regras e habilidades que identificamos como chave para o sucesso desse negócio. Cabe aos traders decidir se esta estratégia vale a pena ser negociada a partir dos resultados obtidos em uma plataforma de demonstração. Atenção As visões dos autores são inteiramente suas.