Perguntas frequentes.
O que é Rollover?
Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros associada a ela, e como o forex é negociado em pares, todo negócio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. Se a taxa de juros da moeda que você comprou for maior do que a taxa de juros da moeda vendida, você ganhará rollover (roll positivo). Se a taxa de juros da moeda que você comprou for inferior à taxa de juros da moeda vendida, você pagará a rolagem (rolagem negativa). A rolagem pode adicionar um custo ou lucro extra significativo ao seu negócio.
A FXCM Trading Station calcula e reporta automaticamente todo o rollover para você.
Exemplos de rolagem?
Quando você compra o par EUR / USD, você está comprando o euro e vendendo o dólar americano para pagar por ele. Se a taxa de juros do euro for de 4,00% e a taxa dos EUA for de 2,25%, você estará comprando a moeda com a taxa de juros mais alta e ganhará rolagem - cerca de 1,75% em uma base anual. Se você vender o par EUR / USD, estará vendendo a moeda com a taxa de juros mais alta e pagará a rolagem - cerca de 1,75% em uma base anual, desde que você esteja pagando a taxa de juros do euro e ganhando a taxa de juros dos EUA.
Uma das estratégias forex mais populares no século XXI foi o "Carry Trade". O & quot; Carry Trade & quot; aproveita tanto as diferenças nas taxas de juros entre os países quanto a alta alavancagem disponível do mercado cambial. *
* Alavancagem é uma faca de dois gumes e pode ampliar drasticamente seus lucros. Também pode, da mesma forma, aumentar dramaticamente suas perdas. Negociar divisas estrangeiras com qualquer nível de alavancagem pode não ser adequado para todos os investidores.
Quando o rollover é reservado?
17h em Nova York é considerado o começo e o fim do dia de negociação forex. Quaisquer posições abertas às 17h afiada são considerados para ser realizada durante a noite, e estão sujeitos a capotamento. Uma posição abriu às 5:01 da tarde não está sujeito a capotamento até o dia seguinte, enquanto a posição é aberta às 16:59 h. está sujeito a capotamento às 17h.
Um crédito ou débito para cada posição é aberto às 17h. aparece em sua conta em uma hora e é aplicado diretamente no saldo de suas contas.
A maioria dos provedores de liquidez e seita; em todo o mundo estão fechadas aos sábados e domingos, portanto, não há rolagem nesses dias, mas a maioria dos bancos ainda aplica juros para esses dois dias. Para contabilizar isso, o mercado forex registra três dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz com que uma típica rolagem de quarta-feira seja três vezes maior do que na terça-feira. Não há rolagem nos feriados, mas um dia extra de rolagem dois dias úteis antes do feriado. Normalmente, a rolagem de feriados acontece se qualquer uma das moedas negociadas tiver um feriado importante. Portanto, o Dia da Independência nos EUA, em 4 de julho, fecha os provedores de liquidez americanos e um dia extra de rolagem é adicionado às 17h. em 1º de julho para todos os pares de dólares americanos.
Onde o rollover é mostrado?
Friedberg Direct rastreia de perto e exibe claramente as taxas de rolagem. Por favor, esteja ciente que as taxas de juros são fornecidas por vários provedores de liquidez (diretos ou indiretos). Todo esforço é feito para exibir as taxas de rolagem um dia antes de serem postadas na sua conta. No entanto, durante períodos de extrema volatilidade do mercado, as taxas podem mudar intraday.
Aqui está um exemplo das taxas de rolagem na estação de negociação. Você pode ver as taxas de rolagem de hoje abrindo uma conta de demonstração.
Para visualizar as tarifas atuais, use a visualização Taxas de transação simples. Clique no separador Taxas Simples de Negociação no topo da janela das Taxas de Negociação. As taxas de rollover para todos os pares de moedas estão nas colunas Roll S e Roll B. O Roll S mostrará quanto de rolagem você pagará ou ganhará se vender 1 lote do par de moedas (e a posição abrir às 17:00). Se o número mostrado for negativo, você paga esse valor. Se o número for positivo, você ganha esse valor. O valor exibido é denominado na moeda usada pela conta, o que significa que, se a conta de negociação estiver em dólares americanos, o valor da rolagem será mostrado em dólares americanos.
As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?
Sim. Além de nossa política de transparência na transferência de relatórios, a Friedberg Direct é capaz de repassar aos seus clientes taxas atrativas de rolagem em ambos os lados de cada par de moedas. Em parte, isso se deve ao volume médio de negociação nocional que gera para os provedores de liquidez (diretos ou indiretos) com os quais ele lida.
Nesta lição, vamos cobrir o Rollover. Começaremos explicando o conceito de rollover e, em seguida, entraremos em um exemplo de como ele é calculado. Vamos mostrar-lhe como tirar proveito do refinanciamento, já que muitos traders de sucesso fazem dele parte integrante de sua estratégia de negociação.
Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. A taxa de juros teórica associada a cada moeda (geralmente definida pelo banco central dessa moeda) é listada na home page do Dailyfx. Aqui está um exemplo:
Como cobrimos na leitura de uma cotação forex, toda vez que você toma uma posição FX, você está comprando uma moeda e vendendo na outra. Sua posição, portanto, ganhará a taxa de juros da moeda que você comprou, e você deverá a taxa de juros da moeda que você vendeu. A diferença líquida será creditada em sua conta ou debitada de sua conta todos os dias na rolagem, que é às 17h, horário da costa leste dos EUA. É importante observar que o rollover ocorre apenas em posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA. Se você fechar uma negociação antes da hora da rolagem ou abri-la após o tempo de rolagem, nenhum interesse será pago ou devido.
Vamos dar uma olhada em um exemplo.
Quando você compra o par AUD / USD, você está comprando o dólar australiano e vendendo o dólar americano.
Aqui está a matemática:
Neste exemplo, estamos comprando um lote de 10k de AUD / USD em uma conta baseada em dólar americano. Então, vamos ganhar 3% ao ano em 10.000 AUD. Isso sai para 300 AUD por ano. Para determinar o valor de rollover de um dia, dividiremos por 365, o que nos dá 0,82 AUD em juros por dia.
Do outro lado do negócio, estamos com aproximadamente US $ 8.800 (a taxa AUD / USD é de 0,8780 no momento da redação). Para este lado do comércio, devemos 0,25% sobre o dólar americano que somos curtos. Então, 8,800 * 0,0025 é de US $ 22. Divida isso por 365 e você recebe $ 0,06.
Agora sabemos que se comprarmos um lote de 10k de AUD / USD, ganharemos 0.82 AUD e devemos $ 0.06 USD. Para liquidar esses dois juntos, nós primeiro converteremos o AUD 0.82 para dólares americanos. Para isso, basta multiplicar por 0,8780 (a taxa atual de AUD / USD Spot), o que nos leva a US $ 0,72.
US $ 0,72 - US $ 0,06 = US $ 0,66. Então, de acordo com a nossa matemática, devemos ganhar cerca de US $ 0,66 por dia para comprar um lote de 10k de AUD / USD. Agora, entre na sua plataforma de negociação e veja qual é o valor do rolo.
Por que não combina? A razão é que as taxas de juros que usamos em nosso exemplo: 3% para o dólar da União Africana e 0,25% para o dólar americano, são simplesmente as taxas-alvo fixadas pelos bancos centrais desses países. Os participantes do mercado (ou seja, bancos) determinarão onde as taxas reais de empréstimos e depósitos overnight devem ser. Então, infelizmente, nosso cálculo e este exemplo aqui servem apenas para ajudar a entender a rolagem conceitualmente. Fazer o cálculo com base nas taxas teóricas nunca levará você ao valor de rolagem exato cobrado ou recebido, mas é um bom exercício entender como funciona o rollover.
A próxima pergunta que muitos comerciantes perguntam é por que seremos cobrados mais do que podemos ganhar com o Rollover? & Rdquo; Se, por exemplo, ganharmos AUD / USD, ganharemos US $ 0,49, mas se formos curtos, devemos US $ 1,07. A resposta é que os bancos introduzem um spread nas taxas de juros. Eles nos pagam um pouco menos que a taxa de noite quando nós emprestarmos a eles, e eles nos taxarão um pouco mais então que a taxa de noite nós pedimos emprestado deles. O resultado final é que, infelizmente, nós, traders, sempre somos cobrados mais do que ganhamos quando se trata de rollover. É também por isso que ambos os rolos podem ser negativos às vezes.
Isso não nega o poderoso impacto que a rolagem pode ter em uma estratégia de negociação. Alguns traders só entrarão em posições que lhes permitam ganhar na rolagem.
Vamos olhar para outro exemplo.
Vamos dizer que ir curto um lote de 10k de GBP / AUD nos paga US $ 0,81 por dia em capotamento. Isso pode não parecer muito, mas custa US $ 295,65 por ano. E esse interesse é ganho mesmo que o par não mova um único pip. Considerando também que talvez tenhamos que postar apenas cerca de 2% ou menos de margem para manter esse negócio, $ 295 é um retorno percentual significativo. Manter uma posição de longo prazo para coletar o diferencial da taxa de juros é chamado de “carry trade” e é uma das estratégias mais populares no mercado.
Agora temos que ter em mente que um carry trade certamente não é isento de riscos. A taxa à vista em si flutuará, é claro, e isso pode funcionar a favor ou contra nós. Além disso, as taxas de juros geralmente mudam e a quantia que você ganha ou deve a cada dia também mudará. Então, se você vai ser um comerciante de carry, certifique-se de ficar no topo dos movimentos e sentimento de taxa de juros.
Uma coisa importante a notar é quarta-feira Rollover. Isso pode ser um pouco confuso, então não se preocupe se você não conseguir imediatamente.
FX é geralmente um mercado de entrega de dois dias. Isso significa que as posições serão liquidadas em 2 dias a partir do momento em que forem abertas. Quarta-feira às 5 da tarde, as posições são transferidas para as posições de quinta-feira. Essas posições tecnicamente seriam liquidadas no sábado. Os bancos estão fechados no sábado, então, ao contrário, eles são entregues até a segunda-feira. Então, o mais curto é que o rollover de quarta-feira é tipicamente de 3 dias de juros. Não há rollover aplicado a posições abertas no sábado e domingo. Feriados também podem afetar o cronograma de rolagem. Você pode facilmente consultar os feriados especiais e como eles afetam o rollover em nosso Calendário de atualização regularmente atualizado.
Então, isso abrange o rollover e como ele é calculado. Espero que agora você entenda um pouco sobre como aproveitá-lo também.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
O que é rollover?
Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros overnight associada a ela e porque & hellip;
Os negócios são realizados no fim de semana afetados pela rolagem do negócio?
Sim, o rollover se aplica nos finais de semana. No entanto, transações Forex a vista tecnicamente têm um período de liquidação de 2 dias. Portanto, a rolagem de fim de semana é & hellip;
Calendário de substituição FX.
Rollover é o juro pago ou ganho por manter uma posição durante a noite, qualquer cliente que detenha uma posição aberta no final do dia de negociação (17:00 EST) será & hellip;
Onde o rollover é mostrado?
A FXCM acompanha de perto e exibe claramente as taxas de rollover em nossa plataforma de Trading Station. Por favor, esteja ciente de que as taxas de juros são fornecidas ao FXCM by & hellip;
As taxas e políticas de rollover variam de corretor para corretor?
Sim. Além de nossa política de transparência na divulgação de rolagem, devido ao volume médio de negociação nocional que a FXCM gera para a liquidez & hellip;
Posso fazer negócios durante o fim de semana?
Não, você não pode fazer negócios durante o fim de semana. A mesa de operações abre aos domingos entre as 17:00 ET e as 17:15 ET. A mesa de operações fecha no & hellip;
Quando o rollover é reservado?
17h em Nova York é considerado o início e o fim do dia de negociação do Forex. Quaisquer posições abertas às 17h afiados são considerados como mantidos & hellip;
Por que vejo rollover na minha conta?
A menos que seja solicitado, as contas são configuradas para pagar ou acumular rolagem em negociações abertas realizadas após as 17h EST. O que é rolagem? & hellip;
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Taxas de rolagem.
Os custos mais comuns associados às moedas de negociação são as taxas de spread e de rolagem.
O spread é o preço que você paga em cada ordem de negociação que você faz.
Ao negociar uma moeda, você está tomando uma moeda emprestada para comprar outra. A taxa de rolagem é tipicamente o juro cobrado ou ganho por manter as posições durante a noite. Uma taxa de juros de rolagem é calculada com base na diferença entre as duas taxas de juros das moedas negociadas.
Posições com desconto.
Se a moeda que você está comprando tem uma taxa de juros mais alta do que aquela que você está vendendo, você ganhará taxas de rollover - isso é chamado de uma posição com desconto.
Posições em um prêmio.
Se a moeda que você está vendendo tiver uma taxa de juros maior do que aquela que você está comprando, você pagará as taxas de rolagem. Esta é uma posição em um prêmio.
Você está negociando EUR / NZD (Euro / Dólar da Nova Zelândia). O euro tem uma taxa de juros baixa, enquanto o NZD tem uma taxa de juros relativamente alta. Você está pegando emprestada a moeda de alta taxa para comprar a de baixa taxa, então você está negociando com um prêmio: você pagará taxas de rolagem sobre este negócio se for realizado durante a noite. Se você vender EUR (ou seja, ficar em curto) para comprar NZD, estará negociando com um desconto e ganhando taxas de rolagem nesta negociação.
Definição de "pernoite"
Os mercados de divisas operam 24 horas por dia durante a semana de trabalho, pelo que a 'noite' é definida como detentora da posição no mercado próximo de Nova Iorque - 17:00 horas (ET).
Entendendo o Rolamento de Forex (Swaps)
Uma rolagem / troca forex é melhor descrita como os juros adicionados ou deduzidos para manter qualquer posição de negociação de moeda aberta durante a noite. É importante, portanto, considerar os seguintes aspectos das taxas de rollover / swap:
Rollover / swaps são cobrados na conta forex do cliente apenas nas posições mantidas abertas para o próximo dia de negociação forex. O processo de rollover começa no final do dia, precisamente às 23:59 hora do servidor. Existe a possibilidade de alguns pares de moedas poderem ter taxas de swap / swap negativas em ambos os lados (Long / Short). Quando as taxas de rollover / swap estão em pontos, a plataforma de negociação cambial converte-as automaticamente na moeda base da conta. O rollover / swaps é calculado e aplicado em todas as noites de negociação. Na quarta-feira, o rollover / swaps noturnos são cobrados à taxa tripla. As taxas de rollover / swap estão sujeitas a alterações. Para obter as taxas de swap / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch em nosso MetaTrader 4 e simplesmente siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito dentro do Market Watch Selecione os Símbolos Escolha os pares de moedas desejados no pop-up window Clique no botão Properties no lado direito. Taxas Rollover / Swap para o par em particular são exibidas (Swap long, Swap short)
AVISO DE RISCO: Negociar em Forex e Contratos por Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder todo o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Apenas invista com dinheiro que você pode perder. Então, por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.
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